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[一季报]华资实业(600191):华资实业2023年第一季度报告-全球快看

2023-04-28 01:08:36

证券代码：600191 证券简称：华资实业

包头华资实业股份有限公司

2023年第一季度报告


【资料图】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李延永、主管会计工作负责人崔美芝及会计机构负责人（会计主管人员）霍震宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入130,428,802.809,643.76
归属于上市公司股东的净利润44,397,530.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,125,749.57
经营活动产生的现金流量净额21,875,626.07
基本每股收益（元/股）0.0916

稀释每股收益（元/股）0.0916
加权平均净资产收益率（%）2.95
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,992,640,272.271,929,530,398.053.27
归属于上市公司股东的所有者权益1,533,829,552.571,481,221,694.283.55

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,267,609.24增值税进项税加计扣除
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,171.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计1,271,781.03

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金190.54主要为子公司裕维生物收回货款所致
应收账款-41.97主要为子公司裕维生物销售回款所致
预付款项63.57主要为子公司裕维生物采购增加所致
在建工程65.71主要为公司改扩建生产线投入所致
应付账款37.96主要为子公司裕维生物采购增加所致
预收款项101.49主要为母公司预收货款所致
合同负债251.42主要为子公司裕维生物预收货款所致
应交税费-66.91主要为子公司裕维生物缴纳税金所致
其他流动负债803.01主要为子公司裕维生物待确认销项税额所致
营业收入9,643.76主要为子公司裕维生物销售收入增加所致
营业成本9,171.37
销售费用114.10主要为子公司裕维生物销售人员工资增加所致
其他收益111,229.54主要为增加子公司裕维生物增值税进项税加计扣除额所致
信用减值损失39,051.27主要为子公司储备库收回预付征地款所致。
所得税费用40,759.17主要为子公司利润增加所致
财务费用变动情况说明：本报告期利息支出242.00万元，上年同期利息支出0元，主要变动原因为本期短期借款利息支出。

投资收益变动情况说明：根据参股企业提供的未经审计的一季度财务报告，公司本报告期确认投资收益 3,771.18万元,上年同期投资收益金额-2,592.26万元，本年较上年增加6,363.44万元。

经营活动产生的现金流量净额变动情况说明：本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,187.56万元，较上期增加3,076.42万元，主要为子公司裕维生物销售回款。

投资活动产生的现金流量净额变动情况说明：本报告期投资活动产生的现金流量净额为-889.96万元，上年同期为0万元，主要为子公司裕维生物改扩建生产线投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-242.00万元，上年同期为0万元，主要为本期支付利息所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数24,095报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
海南盛泰创发实业有限公司境内非国有法人144,994,03029.900无0
世通投资（山东）有限公司境内非国有法人85,404,92517.610质押46,000,000
滨州康兴粮油贸易有限公司境内非国有法人33,056,6586.820无0
庞宪珍境内自然人3,857,0110.800无0
翁伟芳境内自然人2,711,6000.560无0
沈灏波境内自然人2,584,0000.530无0
广东粤财信托有限公司－粤财信托·安泰1号证券投资集合资金信托计划境内非国有法人2,211,1000.460无0
周仁瑀境内自然人2,193,9320.450无0
姜海平境内自然人1,875,6000.390无0
周音吟境内自然人1,782,4110.370无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
海南盛泰创发实业有限公司144,994,030人民币普通股144,994,030

世通投资（山东）有限公司85,404,925人民币普通股85,404,925
滨州康兴粮油贸易有限公司33,056,658人民币普通股33,056,658
庞宪珍3,857,011人民币普通股3,857,011
翁伟芳2,711,600人民币普通股2,711,600
沈灏波2,584,000人民币普通股2,584,000
广东粤财信托有限公司－粤财信托·安泰1号证券投资集合资金信托计划2,211,100人民币普通股2,211,100
周仁瑀2,193,932人民币普通股2,193,932
姜海平1,875,600人民币普通股1,875,600
周音吟1,782,411人民币普通股1,782,411
上述股东关联关系或一致行动的说明截至报告期末，公司前三大股东之间不存在关联关系或一致行动关系；公司前三大股东和其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；公司前三大股东之外的其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系尚不明确。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）股东姜海平通过信用证券账户持有公司1,875,600股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、本期公司实现营业收入130,428,802.80元，上年同期营业收入为1,338,587.46元，同比增长9,643.76%,本期营业收入主要来源于子公司裕维生物。

本期公司实现归属于上市公司股东的净利润44,397,530.60元，上年同期实现归属于上市公司股东的净利润为-34,308,287.63元，同比实现扭亏为盈，本期利润主要来源于公司长期股权投资收益及子公司裕维生物盈利。

2、华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行，注册资本159.14亿元人民币。公司现持有华夏银行股票 61,504,100股，为全流通股份，占该公司注册资本的0.39%。

为满足公司未来发展的资金需求，公司于2023年 3月21日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟出售持有的华夏银行股份的议案》。董事会同意出售部分或全部持有的华夏银行股份，同时授权经营管理层自董事会通过之日起 12个月内择机完成相关事宜。具体详见公司《关于拟出售华夏银行股票的公告》（公告编号：临2023-003）。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:包头华资实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金16,110,920.475,545,126.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,510.00
衍生金融资产
应收票据3,400,000.00
应收账款45,375,833.3378,187,715.67
应收款项融资
预付款项32,201,365.5319,686,920.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款36,774,250.1729,101,743.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货191,864,606.09178,759,090.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,489,400.665,489,400.66
流动资产合计331,216,376.24316,772,508.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资984,011,166.24946,855,255.91
其他权益工具投资330,892,058.00319,206,279.00
其他非流动金融资产
投资性房地产36,005,275.8136,848,128.32
固定资产80,618,460.0980,664,960.12
在建工程11,881,211.427,169,815.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产123,773,240.87127,118,463.62
无形资产34,730,270.6535,090,395.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产59,512,212.9459,804,591.35
其他非流动资产
非流动资产合计1,661,423,896.021,612,757,889.76
资产总计1,992,640,272.271,929,530,398.05
流动负债：
短期借款169,211,614.20169,211,614.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款31,276,066.0422,670,062.96
预收款项1,415,739.26702,637.17
合同负债22,702,732.016,460,320.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,071,080.555,513,373.63
应交税费6,075,365.5018,357,977.12
其他应付款8,994,749.599,386,800.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,878,594.8310,878,594.83
其他流动负债2,043,245.88226,269.82
流动负债合计257,669,187.86243,407,650.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债102,196,668.64108,877,634.69
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债98,944,863.2096,023,418.45
其他非流动负债
非流动负债合计201,141,531.84204,901,053.14
负债合计458,810,719.70448,308,703.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）484,932,000.00484,932,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积578,473,853.78578,473,853.78
减：库存股
其他综合收益195,882,355.05187,672,027.36
专项储备
盈余公积123,973,317.11123,973,317.11
一般风险准备
未分配利润150,568,026.63106,170,496.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,533,829,552.571,481,221,694.28
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1,533,829,552.571,481,221,694.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,992,640,272.271,929,530,398.05

公司负责人：李延永 主管会计工作负责人：崔美芝 会计机构负责人：霍震宇

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：包头华资实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入130,428,802.801,338,587.46
其中：营业收入130,428,802.801,338,587.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本123,933,924.879,723,187.85
其中：营业成本108,776,093.071,173,247.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加639,269.480.04
销售费用512,411.47239,337.90
管理费用9,967,730.358,382,863.36
研发费用
财务费用4,038,420.50-72,260.83
其中：利息费用2,419,957.88
利息收入19,279.5978,996.71
加：其他收益1,267,609.241,138.61
投资收益（损失以“－”号填列）37,711,766.23-25,922,576.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益37,709,916.89-25,922,576.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-
信用减值损失（损失以“-”号填列）3,707,641.189,470.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）49,181,894.58-34,296,568.02
加：营业外收入4,352.04-
减：营业外支出180.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）49,186,066.37-34,296,568.02
减：所得税费用4,788,535.7811,719.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）44,397,530.60-34,308,287.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）44,397,530.60-34,308,287.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）44,397,530.60-34,308,287.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额8,210,327.69-1,845,123.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额8,210,327.69-1,845,123.00
1．不能重分类进损益的其他综合收益8,764,334.25-1,845,123.00
（1）重新计量设定受益计划变动额-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-
（3）其他权益工具投资公允价值变动8,764,334.25-1,845,123.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-554,006.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-554,006.56
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额52,607,858.29-36,153,410.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额52,607,858.29-36,153,410.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0916-0.0707
（二）稀释每股收益(元/股)0.0916-0.0707

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：包头华资实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金283,290,790.7714,584,078.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,488,420.4078,996.71
经营活动现金流入小计288,779,211.1714,663,075.00
购买商品、接受劳务支付的现金226,012,864.0215,249,054.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金5,572,050.274,082,651.37
支付的各项税费19,809,286.451,482,440.23
支付其他与经营活动有关的现金15,509,384.362,737,516.85
经营活动现金流出小计266,903,585.1023,551,663.42
经营活动产生的现金流量净额21,875,626.07-8,888,588.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金9,205.00
取得投资收益收到的现金1,334.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10,539.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,903,993.59
投资支付的现金6,180.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8,910,173.59
投资活动产生的现金流量净额-8,899,634.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,419,957.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,419,957.88
筹资活动产生的现金流量净额-2,419,957.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,759.83
五、现金及现金等价物净增加额10,565,793.77-8,888,588.42
加：期初现金及现金等价物余额5,545,126.7075,164,325.13
六、期末现金及现金等价物余额16,110,920.4766,275,736.71

公司负责人：李延永 主管会计工作负责人：崔美芝 会计机构负责人：霍震宇

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告

包头华资实业股份有限公司董事会

2023年4月26日

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